包头市九原区2016年财政预算执行情况
和2017年预算草案的报告

——2017年2月13日在包头市九原区第十六届人民代表大会第五次会议上

九原区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年全区财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，全区财政工作紧紧围绕区委提出的“3421”发展思路，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作基调，深化财政体制改革，积极加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，全区经济持续健康发展、民生不断得到改善、社会大局和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入完成情况

2016年，全区公共财政预算收入完成203126万元，较上年增加15593万元，增长8.3%，完成区十六届人大四次会议确定的收入任务202000万元的101%。

一般公共财政预算收入主要项目完成情况：

（1）税收收入完成166105万元，较上年增加15872万元，增长11%。其中：国税完成35794万元，较上年增加12563万元，增长54.1%；地税完成130311万元，较上年增加3309万元，增长2.6%。

（2）非税收入完成37021万元，较上年同期减少279万元，减幅1%。

2.支出完成情况

十六届人大四次会议审查批准的2016年全区公共财政预算支出预算为210865万元，年终全区公共财政支出调整预算为256635万元。

2016年，全区公共财政预算支出237532万元，完成调整预算的92.6％。

各主要项目支出情况：

（1）一般公共服务支出19260万元，完成调整预算的100%；

（2）公共安全支出8663万元，完成调整预算的100%；

（3）教育支出30214万元，完成调整预算的98%；

（4）科学技术支出4867万元，完成调整预算的91%；

（5）文化体育与传媒支出3238万元，完成调整预算的87%；

（6）社会保障和就业支出21618万元，完成调整预算的95%；

（7）医疗卫生与计划生育支出14137万元，完成调整预算的96%；

（8）节能环保支出4421万元，完成调整预算的86%；

（9）城乡社区支出77573万元，完成调整预算的99%；

（10）农林水支出24592万元，完成调整预算的94%；

（11）交通运输支出2042万元，完成调整预算的100%；

（12）资源勘探信息等支出1568万元，完成调整预算的84%；

（13）商业服务业等支出1692万元，完成调整预算的93%；

（14）住房保障支出17982万元，完成调整预算的91%；

（15）其它支出5665万元，完成调整预算的35%。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年，全区政府性基金调整预算为5476万元，政府性基金支出完成4656万元，完成调整预算的85%。

（三）社会保险基金预算执行情况

2016年，全区社会保险基金收入7657万元，上年结余622万元，财政补贴收入2307万元，收入合计10586万元。全区社会保险基金支出9858万元，结余728万元。

从2016年的收支情况看，全区财政可实现收支平衡。

上述数据，待与上级财政结算完毕和决算批复后，将向区人大常委会专题报告决算情况。

二、2016年财政主要工作

2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是推进转型发展的重要之年。财政部门紧紧围绕区委的决策和部署，扎实做好“生财、聚财、用财”文章，努力克服收支双重压力，在财源培植上求突破，在监督管理上求精细，在资金安排上有重点，在依法理财上有创新，各项改革稳步推进，保障和促进了全区经济社会各项事业持续健康协调发展。

（一）多措并举，做大财政收入蛋糕

充分考虑经济形势错综复杂、“营改增”的深入推进、财政收入难度加大的实际情况，坚持把“稳增长”放在财政工作首位，依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量。一是努力培植财源。进一步完善新都市区、工业园区、食品加工园区和物流园区的基础设施，积极引进恒大、富力、绿地等地产企业入驻，加快万达广场、铂尔曼五星级酒店等高端商业项目的建设进度，大力引进神华二期、神雾集团等项目落地，不断壮大财源基础。二是加强税收收入征管。实施以土地为主的财产行为税征管改革，建立了“以地控税、以税节地”工作机制，充分发挥税务、国土、财政、规划等部门职能作用，建立起稳定的土地利用信息交换机制，实现土地税收征管实时共享。此外，通过建立综合治税信息管理平台形成了政府依法管税、税务部门依法征税、相关职能部门协税护税、纳税人依法缴税的良好局面，进一步提高税收征管质量和效率，确保税收及时、足额入库。三是加强非税收入管理。严格执行收支“两条线”，通过规范非税收入征管，确保了各项非税收入及时缴入财政专户。四是加大资金争取力度。财政部门把积极争取上级项目资金做为全年工作的重点，会同有关部门全力以赴争取项目资金。2016年，全区累计争取各类资金67042万元。同时，继续拓宽融资渠道，壮大融资平台，充分利用国家和自治区大力推进棚户区改造、精准扶贫、产业发展和“十个全覆盖”等惠民政策，加大融资力度，有力地保障了“十个全覆盖”、棚户区改造等重点项目的顺利实施。并且，利用国家债券置换的时机，积极争取置换存量债务，降低利息负担，错开还本高峰，延长债务时间，有效缓解了政府债务风险。

（二）优化支出，提高民生保障能力

一年来，财政部门大力推进经济转型升级，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。2016年，累计投入民生资金187653万元，占公共预算支出的79%，较上年同期增加19486万元，增长12%。

一是保障教育优先发展。教育支出累计投入30214万元，全力支持公办幼儿园、中小学综合改造和学校校舍维修改造，促进教育资源的合理配置，不断推动义务教育均衡发展。投入义务教育保障经费1675万元，惠及16737名义务教育阶段中小学生；投入农村牧区家庭经济困难寄宿生生活费补助资金125万元，确保义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生充分接受义务教育；落实“两免”政策资金534万元，使2381名普通高中和职业中学学生受益；为21名低保家庭普通高校新生发放资助金76万元，确保顺利完成学业。

二是提高社会保障和就业水平。社会保障和就业累计投入17061万元。累计为城乡低保、五保户、“三无”人员发放补助资金1726万元，公共财政的阳光已惠及全区城镇和农村困难群众。投入55万元新改建4个城乡日间照料中心，改善了养老机构硬件设施，加快了养老服务体系建设。投入就业补助资金1305万元，落实民生志愿者生活补贴、公益性岗位补贴及三支一扶、高校毕业生、农民工就业培训和自主创业等就业政策，大力支持高校毕业生就业和农村劳动力转移培训工作。为3874户低收入农牧户发放冬季取暖用煤补贴232万元。为47名退役士兵发放安置补助金341万元，为132名义务兵家属发放优待金305万元。

三是支持医疗卫生事业发展。医疗卫生累计支出9097万元，推行公立医院医药体制改革，区级医院全面取消药品加成，稳步提高医疗卫生水平。投入232万元，有效落实了基本药物零差价。投入公共卫生服务补助1152万元，用于城乡居民健康档案管理、预防接种、传染病防治、特殊人群健康体检、慢性病回访等。基本公共卫生服务人均经费提高到45元。匹配新型农村合作医疗补助资金258万元，新农合参保标准提高到565元，新农合参保人数达到6.9万人，真正让农民看得起病，看得好病。

四是支持保障性住房建设。累计投入17982万元用于农村危房改造、棚户区改造、廉租住房及公共租赁住房建设等支出，切实改善了低收入群体和农村危房户的居住条件。

五是落实强农惠农政策。通过多方筹措资金，加大资金整合力度，累计投入约152000万元完成农大新村等7个行政村、90个自然村的街巷硬化、农村牧区危房改造、环境综合整治、标准化卫生室、便民连锁超市和安全饮水等工程，保障了“十个全覆盖”的顺利实施，加速推进了城镇基础设施向农村牧区延伸，公共服务向农村牧区拓展，城镇文明向农村牧区辐射步伐。投入“一事一议”财政奖补资金1540万元，实施了村内道路硬化、小型农田水利和环卫设施等项目37个，覆盖21个行政村，受益农牧民11101户29656人。投入2560万元实施了现代农业项目、技术推广和2万头高产奶牛核心群扩建等农业产业化项目。投入3349万元实施了田禾、顺仓、曲迷、信步闲庭、佳乳等专业合作社蔬菜示范推广、名优特瓜菜新品种引进、奶牛标准化养殖等项目，新型农业经营体系逐步形成。投入675万元实施了5000亩哈业胡同镇三太机和500亩民胜一村土地治理项目，极大地改善了农村牧区的基础设施条件，有力地推动了农业产业结构调整，促进了农业发展和农民增收。

（三）深化改革，提高科学理财水平

加快推进财税体制改革，建立全面规范、公开透明的预算制度，规范地方政府举债融资体制，促进财政更好地服务于稳增长、促改革、调结构和惠民生。一是深化预算管理改革。认真贯彻落实《预算法》，严格执行人大审议通过的预算。严格控制预算追加，合理把握支出进度，有效规范支出行为，提升预算管理的科学化、精细化水平，增强预算执行的严肃性和有效性,推进全口径预算体系建设，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算的收支范围，加强财政收支管理，建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。二是深化信息公开改革。按照《预算法》要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到项级科目，所有使用财政资金的部门和单位均公开本部门预决算。2016年，按时限要求及时将政府预（决）算和131个单位的部门预（决）算及“三公”经费全部在政府网站向社会公开。三是继续推进政府采购改革。贯彻落实《政府采购法》，不断扩大政府采购规模和范围，进一步规范政府采购的程序和采购行为。积极推行政府购买服务，实施了环卫、代理记账等政府购买服务项目，提高了政府公共服务能力。2016年政府采购资金累计完成93970万元，节约资金13854万元，节约率12.8%。四是创新融资体制改革。积极推广PPP融资模式，将我区棚户区改造、食品加工园区、工业园区道路管网、韩庆坝棚户区改造和蒙医医院综合楼建设等项目储备至市级项目库，多渠道解决发展资金不足问题。五是推进“一卡通”改革。继续扩大“一卡通”发放范围，全区通过“一卡通”发放粮食直补、农资综合补贴、农村社会救济补助、良种补贴等惠民资金5532万元，共涉及19类26项，累计惠及农牧民48921人次，切实保障农牧民的切身利益。六是加大政务公开力度。扎实推进政务公开，保障人民群众的知情权、参与权和监督权，将政府性债务、PPP项目、财政53项行政权利在网上公开，为推进依法理财，打造“阳光”财政迈出了坚实的步伐。七是规范国有资产管理。积极探索国有资产监督管理新模式，推进行政事业单位资产信息化管理，完善国有资产管理新机制，不断提升监管服务水平，有效防止国有资产流失。

（四）加强监督，提高资金使用效益

发挥财政监督管理作用，维护财经纪律的严肃性，切实提高财政资金的安全性和高效性。一是强化监督检查。加强日常监督检查与专项检查相结合，坚持依法行政、依法理财，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，强化财经纪律检查，切实维护财经法律法规和秩序。二是强化债务管理。加强政府性债务的管理和动态监控，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制。三是落实厉行节约政策。牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实中央“八项规定”，加强对各部门“三公”经费的管理，压缩一般性支出，减少新增支出。2016年我区“三公”经费支出1330万元，同比减幅14.8%。

各位代表，2016年，全区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在：经济下行压力加大，加上“营改增”等政策影响，财政持续增长面临很大的困难；保障和改善民生，支持调结构、转方式、防风险等财政刚性支出及社会经济发展需求远高于财政收入的增长；财政收入质量和结构仍需提高和改善；政府性债务风险总体可控，但化解风险的任务仍然任重道远。对此，我们将进一步深化改革，创新机制，严格管理，切实加以解决。

三、2017年全区预算草案

按照区委对全年经济工作的总体要求和我区国民经济和社会发展规划，紧紧围绕区委十届二次会议确定的发展思路和决策部署，2017年我区财政工作的指导思想是：继续贯彻落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，进一步控制和压减一般性支出，着力保障和改善民生；加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度；加强地方性政府债务管理，切实防范债务风险、隐性风险，促进经济社会持续健康发展。

预算安排的基本原则：一是厉行节约，勤俭办事。主动适应持续下行的经济态势，树立起过“紧日子”的思想。从严从紧安排各项专项支出，严格控制 “三公”经费支出，降低行政运行成本，保证其它各项支出的顺利执行。二是集中财力，突出重点。做好“保工资、保运转、保民生、保重点、防风险”工作。坚持集中财力办大事，重点保障民生投入、重大项目支出、重要部门运转，进一步优化财政支出结构，提高资金使用效益。三是提高绩效，科学理财。着重体现预算绩效管理意识，将绩效理念融入预算管理全过程。各单位预算安排专项资金与向上争取资金相挂钩，弥补区级财力支出不足。进一步强化预算意识，加强依法理财、科学理财的能力和水平，不断提高财政资金使用效益。

按照上述指导思想和预算安排的基本原则，结合《预算法》的要求，2017年的财政收支预算草案编列如下：

（一）一般公共预算

2017年，全区一般公共预算收入安排216300万元，比上年增长6.5%。其中：税收收入安排180300万元（国税58300万元，地税122000万元），非税收入安排36000万元。

2017年一般公共财政预算收入216300万元，上级补助收入21153万元，上年结余19100万元，剔除上解支出29011万元，全区一般公共预算支出安排227542万元。

各主要项目支出安排：

1.一般公共服务支出20257万元；

2.公共安全支出5110万元；

3.教育支出23689万元；

4.科学技术支出4600万元；

5.文化体育与传媒支出2640万元；

6.社会保障和就业支出31520万元；

7.医疗卫生与计划生育支出9505万元；

8.节能环保支出1834万元；

9.城乡社区支出51370万元；

10.农林水支出21410万元；

11.交通运输支出801万元；

12.资源勘探电力信息等支出639万元；

13.商业服务业等支出764万元；

14.住房保障支出7262万元；

15.预备费3500万元；

16.国债还本付息支出30000万元；

17.其它支出12641万元。

（二）政府性基金预算

按照全口径预算的要求，2017年提前下达政府性基金231万元，支出预算为1051万元（其中：上级补助231万元，上年结转资金820万元）。

（三）社会保险基金预算

按照全口径预算的要求，2017年，全区社会保险基金安排收入预算18229万元，上年结余728万元，支出预算18129万元，预计收支结余828万元。

四、2017年财政主要工作

2017年是全面建成小康社会决胜阶段和供给侧结构性改革的深化之年，更是财政应对困难、迎接挑战的发展之年。面对发展新形势、经济新常态、财政新要求，财政工作将在区委的坚强领导下，坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，开辟财源，增收节支，深化改革，确保圆满完成2017年目标任务。

（一）推进财源建设，确保应收尽收

一是主动服务经济发展。进一步增强服务意识，认真落实国家扶持企业发展政策，全力支持企业做大做强，夯实现有财源。立足新都市区、工业园区、食品加工园区和物流园区的综合优势，加大招商引资力度，着力引进一批带动能力强、附加值高、成长前景好的大项目，培植新兴财源。二是继续坚持综合治税。深入推进“综合治税”和“以地控税、以税节地”的税收征管改革，进一步完善综合治税信息化建设，加强财税部门、各地区和各部门的协调联动，落实征管责任，依法加强税收征管，完善征管手段，加大对重点税源、重点企业、重点行业的分析监控力度，同时，抓大不放小，应收尽收。三是加强非税收入征管。进一步做好国有资产处置等非税收入征缴工作，做到税费并重、大小兼顾、多管齐下，确保非税及时足额入库。

（二）坚持民生优先，保障和谐发展

一是加大扶贫攻坚支持力度。巩固扶贫攻坚成果，构建对脱贫群众常态化帮扶机制。发挥财政资金投入在扶贫开发中的主体和主导作用，大力推进精准扶贫、精准脱贫。完善涉农资金整合机制，统筹使用各类资金，增强扶贫资金的造血功能、兜底功能，确保我区贫困户稳定脱贫。二是全力支持教育发展。巩固完善我区义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展。加大民族教育和特殊教育投入。全面落实困难学生救助及各项免学费杂费生活费政策。推动沼南小学、麻池中学等教育基础设施项目建设，加强城乡校长、教师队伍建设，努力让孩子们受到更好的教育，确保“学有所教”。三是全力支持医疗惠民。全面推进区级公立医院改革，优化医疗卫生资源配置。积极筹措资金，提高新农合报销比例。建立健康扶贫补充保险制度，提高农村贫困人口大病报销比例，确保“病有所医”。四是积极推进安居工程。多渠道筹措建设资金，积极支持棚户区改造，加快公廉租房建设进度，逐步解决中低收入家庭住房困难问题，确保“住有所居”。五是积极争取项目资金。抢抓新区建设机遇，统筹各方力量和资源，紧盯国家产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足我区实际，争取更多的转移支付、国家专项基金、中央预算内投资和政府债券资金。六是加强财政资金统筹。完善和发挥融资平台作用，规范政府债务管理，坚持既要促发展，又要防风险的理念，既要严格债务管控，防范和化解政府债务风险，又要拓宽融资渠道，保障重点项目资金需求。同时要加强融资资金的管理，杜绝闲置浪费，切实提高资金使用效率。

（三）落实惠农政策，支持美丽乡村建设

一是加大“三农”投入力度，大力支持农田水利、道路等基础设施建设和产业发展，着力改善农村生产生活条件，加快推进美丽乡村建设。二是继续落实“三项补贴”等惠农补贴政策，加强补贴资金监管，切实让广大农牧民享受经济发展的成果。三是加大农业产业化投入力度，着力推进高标准综合生产能力，加快推进农业产业结构调整步伐，促进农业发展，农民增收。四是继续抓好“一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业建设，促进公共服务资源向农村延伸，加快推进城乡一体化进程。

（四）深化管理改革，提高理财水平

一是继续深化部门预算改革。逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益。二是加快推进国库管理改革。全面实施国库集中支付，提高财政资金运行效率，确保财政资金收付的真实性、合规性。三是加强政府采购管理。进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，规范采购行为，提高采购效益。四是创新公共服务供给机制。积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式，通过股权合作、财政补助和贷款贴息等政策，引导社会资本进入公共服务领域。

（五）强化财政监督，规范财经秩序

一是牢固树立依法理财意识。自觉接受人大、政协和社会各方面监督，建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。二是强化资金监管。加大对强农惠农、民生保障、重点产业等专项资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。三是加强债务管理。健全完善风险预警机制和偿债准备金制度，积极化解债务，防范财政风险。四是积极打造“阳光”财政。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

各位代表，2017年是党的十九大召开之年，也是“十三五”规划实施的重要之年，做好财政工作意义重大而深远。我们将坚定不移地按照区委十届二次会议和本次大会确定的目标任务，紧紧依靠区人大、区政协的监督支持，进一步开拓创新，勇于担当，攻坚克难，奋发有为，努力完成各项目标任务，为我区经济社会可持续发展作出积极贡献。